Conta Bancária
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Cadastro de Conta Bancária
Cadastro de Conta Bancária
O cadastro de conta bancária no sistema é imprescindível para a gestão financeira, permitindo um controle eficiente de contas a pagar e a receber.
Acompanhe o nosso vídeo tutorial ao lado, para aprender a utilizar essa opção, ou confira nosso passo a passo abaixo.
Acesse o menu Financeiro > Conta de Movimentação > e clique em Cadastrar.
Preencha os seguintes campos essenciais:
Empresa: Empresa titular da conta bancária.
Nome: Escolha um nome identificador para a conta bancária, facilitando sua seleção durante as operações.
Marque a opção Conta Bancária para habilitar os outros campos.
Preencha os seguintes dados básicos:
Nº da Conta: Informe o número da conta bancária.
Dígito da Conta: Insira o dígito verificador da conta.
Agência: Informe o número da agência bancária.
Código do Beneficiário: Forneça o código do beneficiário vinculado à conta.
Valor por Emissão: Inicialmente, este campo pode ser deixado com o valor zero.
CNAB: Selecione o layout do CNAB correspondente, se aplicável.
Caso esta conta seja cadastrada para emissão de boletos, também é necessário informar:
Próximo Boleto: Determine o número do próximo boleto a ser emitido.
Carteira: Indique a carteira de cobrança vinculada à conta.
Nº do Convênio: Informe o número do convênio fornecido pelo banco.
Clique em Salvar no fim da tela para finalizar o cadastro da conta bancária.
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